セクターインデックス10(業種選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 517,800 |
| コール・ローン | 17,991,799 | 17,738,627 |
| 株式 | 213,056,900 | 191,992,820 |
| 未収配当金 | 1,037,250 | 1,712,800 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 232,085,953 | 211,962,047 |
| 資産の部合計 | 232,085,953 | 211,962,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 129,104 | 115,395 |
| 未払解約金 | 254,747 | － |
| 未払委託者報酬 | 1,872,005 | 1,673,204 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 6,388 | 5,841 |
| 流動負債計 | 2,262,244 | 1,794,467 |
| 負債の部合計 | 2,262,244 | 1,794,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,649,856 | 522,470,037 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -312,302,457 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -302,826,147 | － |
| （分配準備積立金） | 22,045,262 | 21,623,936 |
| 元本等合計 | 229,823,709 | 210,167,580 |
| 純資産の部合計 | 229,823,709 | 210,167,580 |
| 負債・純資産合計 | 232,085,953 | 211,962,047 |
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