有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成19年11月27日-平成20年11月26日)
- 【提出】
- 2009年2月20日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成19年11月27日-平成20年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月26日 | 2008年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,578,537 | 29,837,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,249,314 | 1,158,204,018 |
| 未収利息 | 503 | 260 |
| 流動資産合計 | 2,180,828,354 | 1,188,041,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,180,828,354 | 1,188,041,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,993,373 | 1,971,755 |
| 未払解約金 | 384,966 | 5,895 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,782 | 706,347 |
| 未払委託者報酬 | 18,867,065 | 12,979,002 |
| その他未払費用 | 64,110 | 44,090 |
| 流動負債合計 | 22,336,296 | 15,707,089 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,336,296 | 15,707,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,986,747,656 | 3,943,510,542 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,828,255,598 | -2,771,176,245 |
| （分配準備積立金） | 14,266,659 | 11,395,637 |
| 元本等合計 | 2,158,492,058 | 1,172,334,297 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,158,492,058 | 1,172,334,297 |
| 負債純資産合計 | 2,180,828,354 | 1,188,041,386 |
