有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月27日-平成21年11月26日)
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月27日-平成21年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月26日 | 2009年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,837,108 | 26,748,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,204,018 | 1,348,428,810 |
| 未収利息 | 260 | 86 |
| 流動資産合計 | 1,188,041,386 | 1,375,177,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,188,041,386 | 1,375,177,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,971,755 | 2,006,497 |
| 未払解約金 | 5,895 | 908,773 |
| 未払受託者報酬 | 706,347 | 613,115 |
| 未払委託者報酬 | 12,979,002 | 11,265,884 |
| その他未払費用 | 44,090 | 38,258 |
| 流動負債合計 | 15,707,089 | 14,832,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,707,089 | 14,832,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,943,510,542 | 4,012,994,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,771,176,245 | -2,652,650,002 |
| （分配準備積立金） | 11,395,637 | 8,823,353 |
| 元本等合計 | 1,172,334,297 | 1,360,344,756 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,172,334,297 | 1,360,344,756 |
| 負債純資産合計 | 1,188,041,386 | 1,375,177,283 |
