有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月27日-平成23年11月28日)
- 【提出】
- 2012年2月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月27日-平成23年11月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,252,706 | 22,320,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,178,620 | 1,170,511,124 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 未収利息 | 59 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,462,431,385 | 1,194,331,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,462,431,385 | 1,194,331,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,998,925 | 1,969,332 |
| 未払解約金 | － | 176,905 |
| 未払受託者報酬 | 584,451 | 559,159 |
| 未払委託者報酬 | 10,739,278 | 10,274,505 |
| その他未払費用 | 36,463 | 34,886 |
| 流動負債合計 | 13,359,117 | 13,014,787 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,359,117 | 13,014,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,997,851,150 | 3,938,665,989 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,548,778,882 | -2,757,349,135 |
| （分配準備積立金） | 6,324,473 | 3,940,135 |
| 元本等合計 | 1,449,072,268 | 1,181,316,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,449,072,268 | 1,181,316,854 |
| 負債純資産合計 | 1,462,431,385 | 1,194,331,641 |
