ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月28日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,320,463 | 22,026,325 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,511,124 | 1,272,635,168 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 未収利息 | 54 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,194,331,641 | 1,294,661,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,194,331,641 | 1,294,661,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,969,332 | 1,883,796 |
| 未払解約金 | 176,905 | － |
| 未払受託者報酬 | 559,159 | 511,407 |
| 未払委託者報酬 | 10,274,505 | 9,396,988 |
| その他未払費用 | 34,886 | 31,899 |
| 流動負債合計 | 13,014,787 | 11,824,090 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,014,787 | 11,824,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,938,665,989 | 3,767,592,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,757,349,135 | -2,484,754,736 |
| （分配準備積立金） | 3,940,135 | 1,708,935 |
| 元本等合計 | 1,181,316,854 | 1,282,837,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,181,316,854 | 1,282,837,456 |
| 負債純資産合計 | 1,194,331,641 | 1,294,661,546 |
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