有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月27日-平成25年11月26日)
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月27日-平成25年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,026,325 | 28,368,597 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,635,168 | 1,936,810,267 |
| 未収利息 | 53 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,294,661,546 | 1,965,178,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,294,661,546 | 1,965,178,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,883,796 | 1,746,036 |
| 未払解約金 | － | 1,458,877 |
| 未払受託者報酬 | 511,407 | 768,072 |
| 未払委託者報酬 | 9,396,988 | 14,113,312 |
| その他未払費用 | 31,899 | 47,943 |
| 流動負債合計 | 11,824,090 | 18,134,240 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,824,090 | 18,134,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,767,592,192 | 3,492,073,113 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,484,754,736 | -1,545,028,452 |
| （分配準備積立金） | 1,708,935 | － |
| 元本等合計 | 1,282,837,456 | 1,947,044,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,282,837,456 | 1,947,044,661 |
| 負債純資産合計 | 1,294,661,546 | 1,965,178,901 |
