有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)

【提出】
2015年2月23日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年11月26日2014年11月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン28,368,59729,873,650
親投資信託受益証券1,936,810,2671,939,802,144
未収入金4,500,000
未収利息378
流動資産計1,965,178,9011,974,175,802
資産の部合計1,965,178,9011,974,175,802
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,746,0361,570,053
未払解約金1,458,8775,260,086
未払受託者報酬768,072797,912
未払委託者報酬14,113,31214,661,498
その他未払費用47,94349,803
流動負債計18,134,24022,339,352
負債の部合計18,134,24022,339,352
純資産の部
元本等
元本3,492,073,1133,140,107,490
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,545,028,452-1,188,271,040
(分配準備積立金)166,323,613
元本等合計1,947,044,6611,951,836,450
純資産の部合計1,947,044,6611,951,836,450
負債・純資産合計1,965,178,9011,974,175,802