有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,368,597 | 29,873,650 |
| 親投資信託受益証券 | 1,936,810,267 | 1,939,802,144 |
| 未収入金 | － | 4,500,000 |
| 未収利息 | 37 | 8 |
| 流動資産計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
| 資産の部合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,746,036 | 1,570,053 |
| 未払解約金 | 1,458,877 | 5,260,086 |
| 未払受託者報酬 | 768,072 | 797,912 |
| 未払委託者報酬 | 14,113,312 | 14,661,498 |
| その他未払費用 | 47,943 | 49,803 |
| 流動負債計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
| 負債の部合計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,073,113 | 3,140,107,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,545,028,452 | -1,188,271,040 |
| （分配準備積立金） | － | 166,323,613 |
| 元本等合計 | 1,947,044,661 | 1,951,836,450 |
| 純資産の部合計 | 1,947,044,661 | 1,951,836,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
