有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【提出】
- 2015年2月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年11月27日-平成26年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年11月26日 | 2014年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 28,368,597 | 29,873,650 |
親投資信託受益証券 | 1,936,810,267 | 1,939,802,144 |
未収入金 | - | 4,500,000 |
未収利息 | 37 | 8 |
流動資産計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
資産の部合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,746,036 | 1,570,053 |
未払解約金 | 1,458,877 | 5,260,086 |
未払受託者報酬 | 768,072 | 797,912 |
未払委託者報酬 | 14,113,312 | 14,661,498 |
その他未払費用 | 47,943 | 49,803 |
流動負債計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
負債の部合計 | 18,134,240 | 22,339,352 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,492,073,113 | 3,140,107,490 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,545,028,452 | -1,188,271,040 |
(分配準備積立金) | - | 166,323,613 |
元本等合計 | 1,947,044,661 | 1,951,836,450 |
純資産の部合計 | 1,947,044,661 | 1,951,836,450 |
負債・純資産合計 | 1,965,178,901 | 1,974,175,802 |