ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,873,650 | 30,674,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,939,802,144 | 2,078,873,726 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 未収利息 | 8 | 8 |
| 流動資産計 | 1,974,175,802 | 2,109,548,110 |
| 資産の部合計 | 1,974,175,802 | 2,109,548,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,570,053 | － |
| 未払解約金 | 5,260,086 | 750,149 |
| 未払受託者報酬 | 797,912 | 848,664 |
| 未払委託者報酬 | 14,661,498 | 15,594,116 |
| その他未払費用 | 49,803 | 52,978 |
| 流動負債計 | 22,339,352 | 17,245,907 |
| 負債の部合計 | 22,339,352 | 17,245,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,140,107,490 | 2,867,326,002 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -775,023,799 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -1,188,271,040 | － |
| （分配準備積立金） | 166,323,613 | 149,923,245 |
| 元本等合計 | 1,951,836,450 | 2,092,302,203 |
| 純資産の部合計 | 1,951,836,450 | 2,092,302,203 |
| 負債・純資産合計 | 1,974,175,802 | 2,109,548,110 |
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