ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 742,717 |
| コール・ローン | 29,527,362 | 26,043,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,506,940 | 1,545,597,308 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,902,534,310 | 1,572,383,317 |
| 資産の部合計 | 1,902,534,310 | 1,572,383,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,322,737 | － |
| 未払解約金 | 4,920,565 | 399,999 |
| 未払受託者報酬 | 828,951 | 690,526 |
| 未払委託者報酬 | 15,231,839 | 12,688,417 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 51,744 | 43,312 |
| 流動負債計 | 22,355,836 | 13,822,293 |
| 負債の部合計 | 22,355,836 | 13,822,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,645,475,241 | 2,600,927,686 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -1,042,366,662 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -765,296,767 | － |
| （分配準備積立金） | 368,816,173 | 357,704,804 |
| 元本等合計 | 1,880,178,474 | 1,558,561,024 |
| 純資産の部合計 | 1,880,178,474 | 1,558,561,024 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,534,310 | 1,572,383,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
