有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
- 【提出】
- 2017年2月24日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 893,378 |
| コール・ローン | 29,527,362 | 23,895,334 |
| 親投資信託受益証券 | 1,866,506,940 | 1,627,352,106 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,902,534,310 | 1,652,140,818 |
| 資産の部合計 | 1,902,534,310 | 1,652,140,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,322,737 | 1,249,749 |
| 未払解約金 | 4,920,565 | 969,550 |
| 未払受託者報酬 | 828,951 | 665,292 |
| 未払委託者報酬 | 15,231,839 | 12,224,662 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 51,744 | 41,626 |
| 流動負債計 | 22,355,836 | 15,150,918 |
| 負債の部合計 | 22,355,836 | 15,150,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,645,475,241 | 2,499,499,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -765,296,767 | -862,510,052 |
| （分配準備積立金） | 368,816,173 | 338,357,317 |
| 元本等合計 | 1,880,178,474 | 1,636,989,900 |
| 純資産の部合計 | 1,880,178,474 | 1,636,989,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,902,534,310 | 1,652,140,818 |
