有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)

【提出】
2017年2月24日 9:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年11月26日2016年11月28日
資産の部
流動資産
金銭信託893,378
コール・ローン29,527,36223,895,334
親投資信託受益証券1,866,506,9401,627,352,106
未収入金6,500,000
未収利息8
流動資産計1,902,534,3101,652,140,818
資産の部合計1,902,534,3101,652,140,818
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,322,7371,249,749
未払解約金4,920,565969,550
未払受託者報酬828,951665,292
未払委託者報酬15,231,83912,224,662
未払利息39
その他未払費用51,74441,626
流動負債計22,355,83615,150,918
負債の部合計22,355,83615,150,918
純資産の部
元本等
元本2,645,475,2412,499,499,952
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-765,296,767-862,510,052
(分配準備積立金)368,816,173338,357,317
元本等合計1,880,178,4741,636,989,900
純資産の部合計1,880,178,4741,636,989,900
負債・純資産合計1,902,534,3101,652,140,818