有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 893,378 | 1,120,448 |
| コール・ローン | 23,895,334 | 23,686,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,627,352,106 | 1,758,850,539 |
| 流動資産計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
| 資産の部合計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,249,749 | 1,102,565 |
| 未払解約金 | 969,550 | 586,295 |
| 未払受託者報酬 | 665,292 | 724,985 |
| 未払委託者報酬 | 12,224,662 | 13,321,519 |
| 未払利息 | 39 | 43 |
| その他未払費用 | 41,626 | 45,311 |
| 流動負債計 | 15,150,918 | 15,780,718 |
| 負債の部合計 | 15,150,918 | 15,780,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,499,499,952 | 2,205,131,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -862,510,052 | -437,254,671 |
| （分配準備積立金） | 338,357,317 | 499,930,832 |
| 元本等合計 | 1,636,989,900 | 1,767,877,155 |
| 純資産の部合計 | 1,636,989,900 | 1,767,877,155 |
| 負債・純資産合計 | 1,652,140,818 | 1,783,657,873 |
