有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年11月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 1,120,448 | 208,403 |
コール・ローン | 23,686,886 | 23,509,551 |
親投資信託受益証券 | 1,758,850,539 | 1,584,114,106 |
流動資産計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |
資産の部合計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,102,565 | 1,015,861 |
未払解約金 | 586,295 | 3,053 |
未払受託者報酬 | 724,985 | 729,039 |
未払委託者報酬 | 13,321,519 | 13,396,131 |
未払利息 | 43 | 51 |
その他未払費用 | 45,311 | 45,551 |
流動負債計 | 15,780,718 | 15,189,686 |
負債の部合計 | 15,780,718 | 15,189,686 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,205,131,826 | 2,031,723,379 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -437,254,671 | -439,081,005 |
(分配準備積立金) | 499,930,832 | 451,170,176 |
元本等合計 | 1,767,877,155 | 1,592,642,374 |
純資産の部合計 | 1,767,877,155 | 1,592,642,374 |
負債・純資産合計 | 1,783,657,873 | 1,607,832,060 |