有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)

【提出】
2019年2月22日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年11月27日2018年11月26日
資産の部
流動資産
金銭信託1,120,448208,403
コール・ローン23,686,88623,509,551
親投資信託受益証券1,758,850,5391,584,114,106
流動資産計1,783,657,8731,607,832,060
資産の部合計1,783,657,8731,607,832,060
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,102,5651,015,861
未払解約金586,2953,053
未払受託者報酬724,985729,039
未払委託者報酬13,321,51913,396,131
未払利息4351
その他未払費用45,31145,551
流動負債計15,780,71815,189,686
負債の部合計15,780,71815,189,686
純資産の部
元本等
元本2,205,131,8262,031,723,379
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-437,254,671-439,081,005
(分配準備積立金)499,930,832451,170,176
元本等合計1,767,877,1551,592,642,374
純資産の部合計1,767,877,1551,592,642,374
負債・純資産合計1,783,657,8731,607,832,060