ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,249 | 82,333 |
| コール・ローン | 25,042,220 | 32,837,694 |
| 親投資信託受益証券 | 1,605,353,777 | 1,417,173,284 |
| 流動資産計 | 1,630,471,246 | 1,450,093,311 |
| 資産の部合計 | 1,630,471,246 | 1,450,093,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,166 | － |
| 未払解約金 | 881,764 | 10,963,628 |
| 未払受託者報酬 | 675,870 | 640,254 |
| 未払委託者報酬 | 12,419,098 | 11,764,587 |
| 未払利息 | 30 | 62 |
| その他未払費用 | 42,237 | 39,998 |
| 流動負債計 | 14,971,165 | 23,408,529 |
| 負債の部合計 | 14,971,165 | 23,408,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,904,332,663 | 1,838,226,236 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -411,541,454 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -288,832,582 | － |
| （分配準備積立金） | 505,570,786 | 483,325,490 |
| 元本等合計 | 1,615,500,081 | 1,426,684,782 |
| 純資産の部合計 | 1,615,500,081 | 1,426,684,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,630,471,246 | 1,450,093,311 |
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