ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,174,511 | 1,773,515 |
| コール・ローン | 19,472,012 | 21,865,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,641,795,574 | 1,594,263,949 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,675,442,097 | 1,617,902,720 |
| 資産の部合計 | 1,675,442,097 | 1,617,902,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 856,497 | － |
| 未払解約金 | 10,730,831 | － |
| 未払受託者報酬 | 671,556 | 729,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,339,863 | 13,398,295 |
| 未払利息 | 16 | 10 |
| その他未払費用 | 41,999 | 45,655 |
| 流動負債計 | 24,640,762 | 14,173,123 |
| 負債の部合計 | 24,640,762 | 14,173,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,712,994,988 | 1,548,072,921 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 55,656,676 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -62,193,653 | － |
| （分配準備積立金） | 645,292,338 | 578,614,155 |
| 元本等合計 | 1,650,801,335 | 1,603,729,597 |
| 純資産の部合計 | 1,650,801,335 | 1,603,729,597 |
| 負債・純資産合計 | 1,675,442,097 | 1,617,902,720 |
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