ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646,606 | 1,196,862 |
| コール・ローン | 23,467,543 | 17,565,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,836,725 | 1,431,048,618 |
| 流動資産計 | 1,580,950,874 | 1,449,810,940 |
| 資産の部合計 | 1,580,950,874 | 1,449,810,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,513 | － |
| 未払解約金 | － | 3,650,686 |
| 未払受託者報酬 | 703,426 | 646,651 |
| 未払委託者報酬 | 12,925,380 | 8,036,389 |
| 未払利息 | 25 | 18 |
| その他未払費用 | 44,002 | 40,520 |
| 流動負債計 | 14,425,346 | 12,374,264 |
| 負債の部合計 | 14,425,346 | 12,374,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,026,622 | 1,491,504,681 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -54,068,005 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 61,498,906 | － |
| （分配準備積立金） | 672,734,245 | 661,174,222 |
| 元本等合計 | 1,566,525,528 | 1,437,436,676 |
| 純資産の部合計 | 1,566,525,528 | 1,437,436,676 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,950,874 | 1,449,810,940 |
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