ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,907 | 1,351,310 |
| コール・ローン | 14,777,983 | 14,704,381 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,786,856 | 1,544,470,007 |
| 流動資産計 | 1,487,873,746 | 1,560,525,698 |
| 資産の部合計 | 1,487,873,746 | 1,560,525,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,244 | － |
| 未払解約金 | － | 7,877,387 |
| 未払受託者報酬 | 653,782 | 631,794 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,523 | 4,106,565 |
| 未払利息 | 20 | 60 |
| その他未払費用 | 40,968 | 39,528 |
| 流動負債計 | 5,667,537 | 12,655,334 |
| 負債の部合計 | 5,667,537 | 12,655,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,446,488,276 | 1,361,393,499 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 186,476,865 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 35,717,933 | － |
| （分配準備積立金） | 635,536,876 | 593,800,511 |
| 元本等合計 | 1,482,206,209 | 1,547,870,364 |
| 純資産の部合計 | 1,482,206,209 | 1,547,870,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,873,746 | 1,560,525,698 |
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