ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,164,242 | 2,288,313 |
| コール・ローン | 13,881,428 | 12,941,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,639,133,618 | 1,838,775,098 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 1,655,179,288 | 1,854,005,254 |
| 資産の部合計 | 1,655,179,288 | 1,854,005,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 667,278 | － |
| 未払解約金 | 1,574,246 | － |
| 未払受託者報酬 | 703,101 | 784,058 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,116 | 5,096,294 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 44,083 | 48,947 |
| 流動負債計 | 7,558,838 | 5,929,299 |
| 負債の部合計 | 7,558,838 | 5,929,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,334,556,577 | 1,281,668,356 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 566,407,599 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 313,063,873 | － |
| （分配準備積立金） | 838,074,174 | 800,738,385 |
| 元本等合計 | 1,647,620,450 | 1,848,075,955 |
| 純資産の部合計 | 1,647,620,450 | 1,848,075,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,655,179,288 | 1,854,005,254 |
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