ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,899,187 | 3,697,502 |
| コール・ローン | 13,482,597 | 9,359,095 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,133,586 | 1,739,224,053 |
| 未収利息 | 75 | 116 |
| 流動資産計 | 1,833,515,445 | 1,752,280,766 |
| 資産の部合計 | 1,833,515,445 | 1,752,280,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 631,512 | － |
| 未払受託者報酬 | 651,815 | 483,342 |
| 未払委託者報酬 | 4,613,368 | 3,866,651 |
| その他未払費用 | 50,100 | 48,276 |
| 流動負債計 | 5,946,795 | 4,398,269 |
| 負債の部合計 | 5,946,795 | 4,398,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,263,025,527 | 1,239,889,008 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 507,993,489 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 564,543,123 | － |
| （分配準備積立金） | 1,051,984,692 | 1,027,898,543 |
| 元本等合計 | 1,827,568,650 | 1,747,882,497 |
| 純資産の部合計 | 1,827,568,650 | 1,747,882,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,515,445 | 1,752,280,766 |
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