ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,530,201 | 1,687,995 |
| コール・ローン | 9,502,639 | 12,950,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,144,605 | 2,799,627,917 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 118 | 250 |
| 流動資産計 | 2,232,177,563 | 2,814,766,188 |
| 資産の部合計 | 2,232,177,563 | 2,814,766,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 585,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 554,622 | 657,898 |
| 未払委託者報酬 | 4,436,914 | 5,263,104 |
| その他未払費用 | 55,399 | 65,733 |
| 流動負債計 | 5,631,973 | 5,986,735 |
| 負債の部合計 | 5,631,973 | 5,986,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,076,684 | 1,102,181,700 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,706,597,753 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,056,468,906 | － |
| （分配準備積立金） | 1,499,057,225 | 1,407,684,447 |
| 元本等合計 | 2,226,545,590 | 2,808,779,453 |
| 純資産の部合計 | 2,226,545,590 | 2,808,779,453 |
| 負債・純資産合計 | 2,232,177,563 | 2,814,766,188 |
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