剰余金又は欠損金（△）、期首、投資信託
個別
- 2020年11月26日
- -6219万
- 2021年11月26日
- 6149万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2022/08/23 9:08
第34期中間計算期間自 2020年11月27日至 2021年 5月26日 第35期中間計算期間自 2021年11月27日至 2022年 5月26日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 12,221,633 △1,651,312 期首剰余金又は期首欠損金(△) △62,193,653 61,498,906 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,778,538 - 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,422,066 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 356,472 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,204,584 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,057,119 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 147,465 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 55,656,676 △54,068,005 - #2 中間注記表（連結）
- 2022/08/23 9:08
- #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2022/08/23 9:08
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/23 9:08
前事業年度(2021年3月31日現在) 当事業年度(2022年3月31日現在) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 566,500 566,500 資本剰余金合計 566,500 566,500 利益剰余金 利益準備金 179,830 179,830 その他利益剰余金 別途積立金 5,718,662 5,718,662 繰越利益剰余金 6,707,859 7,083,746 利益剰余金合計 12,606,351 12,982,238 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/08/23 9:08
注記表期 別 注記番号 2021年11月26日現在 2022年 5月26日現在 科 目 金額 金額 元本 *1 864,025,034 852,179,169 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 764,960,141 643,807,141
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