ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 646,606 | 1,308,907 |
| コール・ローン | 23,467,543 | 14,777,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,836,725 | 1,471,786,856 |
| 流動資産計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
| 資産の部合計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,513 | 723,244 |
| 未払受託者報酬 | 703,426 | 653,782 |
| 未払委託者報酬 | 12,925,380 | 4,249,523 |
| 未払利息 | 25 | 20 |
| その他未払費用 | 44,002 | 40,968 |
| 流動負債計 | 14,425,346 | 5,667,537 |
| 負債の部合計 | 14,425,346 | 5,667,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,026,622 | 1,446,488,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,498,906 | 35,717,933 |
| （分配準備積立金） | 672,734,245 | 635,536,876 |
| 元本等合計 | 1,566,525,528 | 1,482,206,209 |
| 純資産の部合計 | 1,566,525,528 | 1,482,206,209 |
| 負債・純資産合計 | 1,580,950,874 | 1,487,873,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
