ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,308,907 | 2,164,242 |
| コール・ローン | 14,777,983 | 13,881,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,471,786,856 | 1,639,133,618 |
| 流動資産計 | 1,487,873,746 | 1,655,179,288 |
| 資産の部合計 | 1,487,873,746 | 1,655,179,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 723,244 | 667,278 |
| 未払解約金 | － | 1,574,246 |
| 未払受託者報酬 | 653,782 | 703,101 |
| 未払委託者報酬 | 4,249,523 | 4,570,116 |
| 未払利息 | 20 | 14 |
| その他未払費用 | 40,968 | 44,083 |
| 流動負債計 | 5,667,537 | 7,558,838 |
| 負債の部合計 | 5,667,537 | 7,558,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,446,488,276 | 1,334,556,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,717,933 | 313,063,873 |
| （分配準備積立金） | 635,536,876 | 838,074,174 |
| 元本等合計 | 1,482,206,209 | 1,647,620,450 |
| 純資産の部合計 | 1,482,206,209 | 1,647,620,450 |
| 負債・純資産合計 | 1,487,873,746 | 1,655,179,288 |
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