- #1 その他の手数料等（連結）
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。
■ ファンドの信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該費用につきましては、間接的に受益者の負担となります。
2025/02/25 9:09- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2024年11月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)
| 種類 | 本数(本) | 純資産総額(億円) |
| 追加型株式投資信託 | 158 | 13,468 |
| 追加型公社債投資信託 | 1 | 3,228 |
| 単位型株式投資信託 | 40 | 547 |
| 単位型公社債投資信託 | 4 | 90 |
| 合計 | 203 | 17,334 |
※
純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。
- #3 信託報酬等（連結）
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。
2025/02/25 9:09- #4 投資リスク（連結）
・ ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金の支払が遅延する可能性があります。
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象としている場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンドにおいても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
2025/02/25 9:09- #5 投資制限（連結）
b 先物取引の買建及びプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金及び償還金等ならびに金融商品(預金、指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)、コール・ローン、手形割引市場において売買される手形に限ります。以下、同じ。)の範囲内とします。
c コール・オプション及びプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲とし、かつ全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
■ デリバティブ取引等に係る投資制限
2025/02/25 9:09- #6 投資対象（連結）
ミリオン・インデックス マザーファンド
| 委託会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 |
| 投資態度 | ① 投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させるため、日経平均株価をモデルとしてポートフォリオ管理を行います。(イ)原則として、上記投資対象銘柄のうち100銘柄程度以上に、分散投資を行います。(ロ)株式の組入比率は、高位を保ちます。② 有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の有価証券指数等先物取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行う場合があります。③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ① 株式への投資には、制限を設けません。② 有価証券先物取引等は、約款第15条および第15条の2の範囲で行います。③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算 | 毎年11月26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配は行いません。 |
| 信託報酬 | ありません。 |
| その他 | ・デリバティブ取引等に係る投資制限デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
■ 日経平均トータルリターン・インデックス について
・「日経平均トータルリターン・インデックス」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均トータルリターン・インデックス」自体及び「日経平均トータルリターン・インデックス」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- #7 投資状況（連結）
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,896,119 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,817,883,870 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,807,987,751 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,896,119 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,817,883,870 | 100.00 |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,949,841 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,887,067,311 | 100.00 |
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| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,828,117,470 | 96.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,949,841 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,887,067,311 | 100.00 |
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
4.1株当たり
純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前事業年度(2023年3月31日) | 当事業年度(2024年3月31日) |
| 純資産の部の合計額 | 14,234,677千円 | 15,024,210千円 |
| 純資産の部から控除する合計額 | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 14,234,677千円 | 15,024,210千円 |
(注) A種優先株式は、残余財産の分配について普通株式と同順位であるため、1株当たり
純資産額の
算定上、その普通株式相当数を期末の普通株式の数に含めて計算しております。
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
2025/02/25 9:09- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
2025/02/25 9:09- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| 前事業年度(2023年3月31日現在) | 当事業年度(2024年3月31日現在) |
| 負債合計 | 1,438,841 | 2,120,990 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
- #12 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ マザーファンドの評価
2025/02/25 9:09- #13 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2024年11月末日現在のものであり、変更になることがあります。
2025/02/25 9:09- #14 運用状況（連結）
2024年11月29日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。
2025/02/25 9:09- #15 附属明細表（連結）
①株式該当事項はありません。
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| ②株式以外の有価証券 |
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| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ミリオン・インデックス マザ-ファンド | 676,388,983 | 1,818,133,586 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 676,388,983 | 1,818,133,586 | |
| 組入時価比率:99.5% | | 100.0% | |
| 合計 | | 1,818,133,586 | |
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
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| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2023年11月27日現在 | 2024年11月26日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 負債合計 | | 860,875 | 2,980,000 |
| 純資産の部 | | | |
| 元本等 | | | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
