- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/28-2024/11/26)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,807,987,751 | 99.46 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,896,119 | 0.54 |
| 合計(純資産総額) | 1,817,883,870 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,828,117,470 | 96.88 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 58,949,841 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 1,887,067,311 | 100.00 | |
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