有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,850,346,707 | 99.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,644,390 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,862,991,097 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,805,574,490 | 92.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 136,464,983 | 7.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,942,039,473 | 100.00 | |
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