- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月27日-平成28年11月28日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,624,346,839 | 99.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,342,347 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 1,634,689,186 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,427,948,280 | 83.38 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 284,684,986 | 16.62 |
| 合計(純資産総額) | 1,712,633,266 | 100.00 | |
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