半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年11月27日-平成27年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,072,258,504 | 99.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,066,758 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 2,074,325,262 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,034,997,890 | 93.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 132,885,352 | 6.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,167,883,242 | 100.00 | |
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