有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,506,456,332 | 99.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,932,085 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 1,516,388,417 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,511,055,860 | 95.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,052,815 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,576,108,675 | 100.00 | |
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