半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/27-2025/11/26)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,757,113,214 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,237,063 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,765,350,277 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,782,454,650 | 97.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 52,247,658 | 2.85 |
| 合計(純資産総額) | 1,834,702,308 | 100.00 | |
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