有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,642,013,080 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,051,658 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 1,650,064,738 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,631,541,300 | 95.30 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 80,532,662 | 4.70 |
| 合計(純資産総額) | 1,712,073,962 | 100.00 | |
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