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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックス ポ-トフォリオ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,769,744,130 | 99.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,543,095 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 1,780,287,225 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックス マザ-ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,804,703,080 | 96.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,374,686 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 1,870,077,766 | 100.00 | |
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