元本等合計
- 【期間】
個別
- 2007年11月26日
- 2億3283万
- 2008年11月26日 -28.25%
- 1億6705万
- 2009年11月26日 +4.42%
- 1億7443万
- 2010年11月26日 -7.74%
- 1億6093万
- 2011年11月28日 -20.47%
- 1億2799万
- 2012年11月26日 +0.82%
- 1億2904万
- 2013年11月26日 +21.62%
- 1億5694万
- 2014年11月26日 -5.48%
- 1億4835万
- 2015年11月26日 +5.21%
- 1億5608万
- 2016年11月28日 -4.56%
- 1億4896万
- 2017年11月27日 +13.81%
- 1億6953万
- 2018年11月26日 -5.34%
- 1億6048万
- 2019年11月26日 -15.92%
- 1億3493万
- 2020年11月26日 +0.41%
- 1億3548万
- 2021年11月26日 -8.23%
- 1億2432万
- 2022年11月28日 -4.05%
- 1億1929万
- 2023年11月27日 +2.14%
- 1億2184万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| 期 別 | 注記番号 | 2022年11月28日現在 | 2023年11月27日現在 |
| 科 目 | 金額 | 金額 |
| 剰余金又は欠損金(△) | | 717,414,874 | 958,122,215 |
| 元本等合計 | | 1,537,930,761 | 1,708,576,409 |
| 純資産合計 | *2 | 1,537,930,761 | 1,708,576,409 |
注記表
