ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 | 2015年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,607,499 | 15,070,262 |
| 国債証券 | 50,111,957 | 50,013,674 |
| 親投資信託受益証券 | 86,836,864 | 94,917,323 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 85,883 |
| 前払費用 | 87,123 | － |
| 流動資産計 | 149,643,446 | 161,087,142 |
| 資産の部合計 | 149,643,446 | 161,087,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,877 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,820 | 65,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,154,292 | 1,200,789 |
| その他未払費用 | 3,867 | 4,026 |
| 流動負債計 | 1,292,856 | 1,270,167 |
| 負債の部合計 | 1,292,856 | 1,270,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,755,652 | 141,119,124 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 18,697,851 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 4,594,938 | － |
| （分配準備積立金） | 17,015,140 | 16,422,195 |
| 元本等合計 | 148,350,590 | 159,816,975 |
| 純資産の部合計 | 148,350,590 | 159,816,975 |
| 負債・純資産合計 | 149,643,446 | 161,087,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
