ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 369,877 |
| コール・ローン | 14,288,725 | 12,969,687 |
| 国債証券 | 49,999,950 | 50,572,500 |
| 親投資信託受益証券 | 93,168,141 | 79,904,798 |
| 未収利息 | 3 | 43,134 |
| 流動資産計 | 157,456,819 | 143,859,996 |
| 資産の部合計 | 157,456,819 | 143,859,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,067 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,212 | 61,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,902 | 1,136,244 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 4,137 | 3,931 |
| 流動負債計 | 1,376,318 | 1,202,033 |
| 負債の部合計 | 1,376,318 | 1,202,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,134,372 | 141,370,536 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,287,427 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 15,946,129 | － |
| （分配準備積立金） | 27,287,386 | 27,073,863 |
| 元本等合計 | 156,080,501 | 142,657,963 |
| 純資産の部合計 | 156,080,501 | 142,657,963 |
| 負債・純資産合計 | 157,456,819 | 143,859,996 |
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