ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,948 | 145,222 |
| コール・ローン | 11,580,132 | 15,591,370 |
| 国債証券 | 50,365,500 | 50,293,000 |
| 親投資信託受益証券 | 87,827,955 | 90,405,714 |
| 未収利息 | 43,953 | 43,407 |
| 流動資産計 | 150,250,488 | 156,478,713 |
| 資産の部合計 | 150,250,488 | 156,478,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,384 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,760 | 65,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,115 | 1,202,423 |
| 未払利息 | 19 | 82 |
| その他未払費用 | 3,925 | 4,072 |
| 流動負債計 | 1,290,203 | 1,272,019 |
| 負債の部合計 | 1,290,203 | 1,272,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,768,848 | 140,741,421 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 14,465,273 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 8,191,437 | － |
| （分配準備積立金） | 26,449,465 | 26,053,917 |
| 元本等合計 | 148,960,285 | 155,206,694 |
| 純資産の部合計 | 148,960,285 | 155,206,694 |
| 負債・純資産合計 | 150,250,488 | 156,478,713 |
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