ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 972,423 | 458,791 |
| コール・ローン | 20,557,546 | 17,977,688 |
| 国債証券 | 50,198,500 | 50,100,186 |
| 親投資信託受益証券 | 99,174,594 | 96,022,782 |
| 未収利息 | 43,680 | 43,134 |
| 流動資産計 | 170,946,743 | 164,602,581 |
| 資産の部合計 | 170,946,743 | 164,602,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,148 | 70,213 |
| 未払委託者報酬 | 1,270,487 | 1,290,108 |
| 未払利息 | 37 | 108 |
| その他未払費用 | 4,318 | 4,403 |
| 流動負債計 | 1,415,258 | 1,364,832 |
| 負債の部合計 | 1,415,258 | 1,364,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,536,752 | 137,721,109 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 25,516,640 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 26,994,733 | － |
| （分配準備積立金） | 37,362,170 | 35,627,023 |
| 元本等合計 | 169,531,485 | 163,237,749 |
| 純資産の部合計 | 169,531,485 | 163,237,749 |
| 負債・純資産合計 | 170,946,743 | 164,602,581 |
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