ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,374 | 228,331 |
| コール・ローン | 16,963,404 | 15,046,250 |
| 国債証券 | 50,011,797 | 50,916,500 |
| 親投資信託受益証券 | 94,753,759 | 90,965,737 |
| 未収利息 | 43,407 | 9,112 |
| 流動資産計 | 161,922,741 | 157,165,930 |
| 資産の部合計 | 161,922,741 | 157,165,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,853 | － |
| 未払解約金 | － | 400,000 |
| 未払受託者報酬 | 70,511 | 67,147 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,418 | 1,233,841 |
| 未払利息 | 37 | 79 |
| その他未払費用 | 4,379 | 4,186 |
| 流動負債計 | 1,439,198 | 1,705,253 |
| 負債の部合計 | 1,439,198 | 1,705,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,707,438 | 134,999,641 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 20,461,036 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 22,776,105 | － |
| （分配準備積立金） | 35,128,408 | 34,029,657 |
| 元本等合計 | 160,483,543 | 155,460,677 |
| 純資産の部合計 | 160,483,543 | 155,460,677 |
| 負債・純資産合計 | 161,922,741 | 157,165,930 |
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