ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,483 | 29,949 |
| コール・ローン | 12,806,877 | 11,944,933 |
| 国債証券 | 42,956,760 | 42,650,580 |
| 親投資信託受益証券 | 80,483,256 | 72,017,977 |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
| 資産の部合計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,202 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,258 | 55,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,663 | 1,022,601 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 4,192 | 3,449 |
| 流動負債計 | 1,362,330 | 1,081,728 |
| 負債の部合計 | 1,362,330 | 1,081,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,404,021 | 109,091,647 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 16,477,769 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 24,526,730 | － |
| （分配準備積立金） | 31,279,616 | 30,540,207 |
| 元本等合計 | 134,930,751 | 125,569,416 |
| 純資産の部合計 | 134,930,751 | 125,569,416 |
| 負債・純資産合計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
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