ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,730,064 | 863,165 |
| コール・ローン | 8,609,562 | 10,641,761 |
| 国債証券 | 42,577,500 | 42,431,340 |
| 親投資信託受益証券 | 81,329,651 | 79,621,356 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産計 | 139,254,482 | 133,565,327 |
| 資産の部合計 | 139,254,482 | 133,565,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,890 | － |
| 未払解約金 | 2,603,449 | 217,262 |
| 未払受託者報酬 | 57,581 | 59,485 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,953 | 1,092,974 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 3,580 | 3,716 |
| 流動負債計 | 3,774,460 | 1,373,441 |
| 負債の部合計 | 3,774,460 | 1,373,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,780,288 | 97,332,818 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 34,859,068 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 31,699,734 | － |
| （分配準備積立金） | 37,451,742 | 34,728,549 |
| 元本等合計 | 135,480,022 | 132,191,886 |
| 純資産の部合計 | 135,480,022 | 132,191,886 |
| 負債・純資産合計 | 139,254,482 | 133,565,327 |
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