ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 299,308 | 624,661 |
| コール・ローン | 10,862,892 | 9,167,697 |
| 国債証券 | 42,473,760 | 42,078,960 |
| 親投資信託受益証券 | 71,850,463 | 64,525,823 |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
| 資産の部合計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,742 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,740 | 51,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,899 | 642,819 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 3,600 | 3,253 |
| 流動負債計 | 1,167,992 | 697,842 |
| 負債の部合計 | 1,167,992 | 697,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,484,885 | 89,475,046 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 26,231,958 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 32,841,251 | － |
| （分配準備積立金） | 37,059,961 | 35,798,156 |
| 元本等合計 | 124,326,136 | 115,707,004 |
| 純資産の部合計 | 124,326,136 | 115,707,004 |
| 負債・純資産合計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
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