ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 971,593 | 904,638 |
| コール・ローン | 10,969,604 | 10,067,396 |
| 国債証券 | 41,927,340 | 41,955,480 |
| 親投資信託受益証券 | 65,859,915 | 65,275,935 |
| 未収利息 | 7,935 | 7,935 |
| 流動資産計 | 119,736,387 | 118,211,384 |
| 資産の部合計 | 119,736,387 | 118,211,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,672 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,610 | 51,518 |
| 未払委託者報酬 | 341,908 | 334,795 |
| 未払利息 | 15 | 40 |
| その他未払費用 | 3,343 | 3,226 |
| 流動負債計 | 442,548 | 389,579 |
| 負債の部合計 | 442,548 | 389,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,344,798 | 83,203,894 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 34,617,911 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 29,949,041 | － |
| （分配準備積立金） | 35,273,329 | 32,479,641 |
| 元本等合計 | 119,293,839 | 117,821,805 |
| 純資産の部合計 | 119,293,839 | 117,821,805 |
| 負債・純資産合計 | 119,736,387 | 118,211,384 |
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