ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,496,974 | 1,804,787 |
| コール・ローン | 9,601,580 | 10,207,185 |
| 国債証券 | 41,532,540 | 41,238,120 |
| 親投資信託受益証券 | 69,650,581 | 81,563,830 |
| 未収利息 | 7,820 | 7,835 |
| 流動資産計 | 122,289,495 | 134,821,757 |
| 資産の部合計 | 122,289,495 | 134,821,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,257 | － |
| 未払受託者報酬 | 52,857 | 57,114 |
| 未払委託者報酬 | 343,504 | 371,163 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,375 | 3,512 |
| 流動負債計 | 441,003 | 431,789 |
| 負債の部合計 | 441,003 | 431,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,515,175 | 83,179,419 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 51,210,549 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 39,333,317 | － |
| （分配準備積立金） | 41,673,922 | 41,592,091 |
| 元本等合計 | 121,848,492 | 134,389,968 |
| 純資産の部合計 | 121,848,492 | 134,389,968 |
| 負債・純資産合計 | 122,289,495 | 134,821,757 |
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