ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 825,541 | 1,567,571 |
| コール・ローン | 5,860,634 | 3,967,827 |
| 国債証券 | 48,129,852 | 49,984,194 |
| 親投資信託受益証券 | 79,873,253 | 76,958,253 |
| 未収利息 | 11,052 | 21,881 |
| 前払費用 | 8,744 | 986 |
| 流動資産計 | 134,709,076 | 132,500,712 |
| 資産の部合計 | 134,709,076 | 132,500,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,467 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,845 | 36,248 |
| 未払委託者報酬 | 338,733 | 289,955 |
| その他未払費用 | 3,634 | 3,562 |
| 流動負債計 | 431,679 | 329,765 |
| 負債の部合計 | 431,679 | 329,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,934,473 | 82,987,980 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 49,182,967 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 51,342,924 | － |
| （分配準備積立金） | 52,719,654 | 52,305,374 |
| 元本等合計 | 134,277,397 | 132,170,947 |
| 純資産の部合計 | 134,277,397 | 132,170,947 |
| 負債・純資産合計 | 134,709,076 | 132,500,712 |
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