ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,985,861 | 260,314 |
| コール・ローン | 4,165,582 | 1,997,084 |
| 国債証券 | 58,864,945 | 62,591,474 |
| 親投資信託受益証券 | 90,961,282 | 120,812,196 |
| 未収利息 | 10,309 | 11,820 |
| 前払費用 | 681 | 5,270 |
| 流動資産計 | 155,988,660 | 185,678,158 |
| 資産の部合計 | 155,988,660 | 185,678,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 40,136 | 45,221 |
| 未払委託者報酬 | 321,056 | 361,680 |
| その他未払費用 | 3,954 | 4,464 |
| 流動負債計 | 405,858 | 411,365 |
| 負債の部合計 | 405,858 | 411,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,424,085 | 81,135,720 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 104,131,073 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 74,158,717 | － |
| （分配準備積立金） | 74,629,204 | 73,889,745 |
| 元本等合計 | 155,582,802 | 185,266,793 |
| 純資産の部合計 | 155,582,802 | 185,266,793 |
| 負債・純資産合計 | 155,988,660 | 185,678,158 |
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