ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,496,974 | 825,541 |
| コール・ローン | 9,601,580 | 5,860,634 |
| 国債証券 | 41,532,540 | 48,129,852 |
| 親投資信託受益証券 | 69,650,581 | 79,873,253 |
| 未収利息 | 7,820 | 11,052 |
| 前払費用 | － | 8,744 |
| 流動資産計 | 122,289,495 | 134,709,076 |
| 資産の部合計 | 122,289,495 | 134,709,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,257 | 41,467 |
| 未払受託者報酬 | 52,857 | 47,845 |
| 未払委託者報酬 | 343,504 | 338,733 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,375 | 3,634 |
| 流動負債計 | 441,003 | 431,679 |
| 負債の部合計 | 441,003 | 431,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,515,175 | 82,934,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,333,317 | 51,342,924 |
| （分配準備積立金） | 41,673,922 | 52,719,654 |
| 元本等合計 | 121,848,492 | 134,277,397 |
| 純資産の部合計 | 121,848,492 | 134,277,397 |
| 負債・純資産合計 | 122,289,495 | 134,709,076 |
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