- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第32期 (2019年11月26日現在) | 第33期中間計算期間末 (2020年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,483 | 29,949 |
| コール・ローン | 12,806,877 | 11,944,933 |
| 国債証券 | 42,956,760 | 42,650,580 |
| 親投資信託受益証券 | 80,483,256 | 72,017,977 |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産合計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
| 資産合計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,202 | - |
| 未払受託者報酬 | 67,258 | 55,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,235,663 | 1,022,601 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 4,192 | 3,449 |
| 流動負債合計 | 1,362,330 | 1,081,728 |
| 負債合計 | 1,362,330 | 1,081,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 110,404,021 | *1 109,091,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 16,477,769 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,526,730 | - |
| (分配準備積立金) | 31,279,616 | 30,540,207 |
| 元本等合計 | 134,930,751 | 125,569,416 |
| 純資産合計 | *2 134,930,751 | *2 125,569,416 |
| 負債純資産合計 | 136,293,081 | 126,651,144 |
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