半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月27日-令和4年11月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第34期 (2021年11月26日現在) | 第35期中間計算期間末 (2022年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 299,308 | 624,661 |
| コール・ローン | 10,862,892 | 9,167,697 |
| 国債証券 | 42,473,760 | 42,078,960 |
| 親投資信託受益証券 | 71,850,463 | 64,525,823 |
| 未収利息 | 7,705 | 7,705 |
| 流動資産合計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
| 資産合計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,742 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,740 | 51,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,060,899 | 642,819 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 3,600 | 3,253 |
| 流動負債合計 | 1,167,992 | 697,842 |
| 負債合計 | 1,167,992 | 697,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 91,484,885 | *1 89,475,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 26,231,958 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,841,251 | - |
| (分配準備積立金) | 37,059,961 | 35,798,156 |
| 元本等合計 | 124,326,136 | 115,707,004 |
| 純資産合計 | *2 124,326,136 | *2 115,707,004 |
| 負債純資産合計 | 125,494,128 | 116,404,846 |
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