有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/11/27)

ミリオン・インデックスマザ-ファンド
貸借対照表

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別項目	自 2022年11月29日至 2023年 5月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
3.収益及び費用の計上基準	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。

	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

期別項目	2022年11月28日現在	2023年 5月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左

2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年11月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年11月27日
期首元本額	864,025,034円
期首より2022年11月28日までの追加設定元本額	531,068円
期首より2022年11月28日までの一部解約元本額	44,040,215円
期末元本額	820,515,887円
2022年11月28日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ	785,371,855円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポ-トフォリオ	35,144,032円

2023年 5月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年11月29日
期首元本額	820,515,887円
期首より2023年 5月28日までの追加設定元本額	-円
期首より2023年 5月28日までの一部解約元本額	49,564,765円
期末元本額	770,951,122円
2023年 5月28日現在の元本の内訳(*)
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポ-トフォリオ	739,688,701円
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポ-トフォリオ	31,262,421円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係
該当事項はありません。

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2022年11月28日現在

(単位:円)

2023年 5月28日現在

(単位:円)

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。