日本株式アクティブオープンの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2018/08/24 9:02

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/08/24 9:02

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
2018年 5月31日現在の運用状況は、以下の通りです。

2018/08/24 9:02

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 平成28年11月29日至 平成29年 5月28日	第20期中間計算期間自 平成29年11月29日至 平成30年 5月28日
営業収益
受取配当金	7,537,400	7,093,480
受取利息	113	126
有価証券売買等損益	76,118,735	29,620,393
その他収益	55	25
営業収益合計	83,656,303	36,714,024
営業費用
支払利息	7,019	18,337
受託者報酬	457,083	478,076
委託者報酬	5,256,349	5,497,870
その他費用	24,023	26,802
営業費用合計	5,744,474	6,021,085
営業利益又は営業損失(△)	77,911,829	30,692,939
経常利益又は経常損失(△)	77,911,829	30,692,939
中間純利益又は中間純損失(△)	77,911,829	30,692,939
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,985,652	1,207,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△151,114,467	62,302,675
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,430,251	2,118,097
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,430,251	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,118,097
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,648	4,716,597
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,716,597
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,648	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△67,901,687	89,189,277

2018/08/24 9:02

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2018/08/24 9:02

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2018/08/24 9:02

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第10期計算期間	2007年11月29日～2008年11月28日	0.0000円
第11期計算期間	2008年11月29日～2009年11月30日	0.0000円
第12期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	0.0000円
第13期計算期間	2010年11月30日～2011年11月28日	0.0000円
第14期計算期間	2011年11月29日～2012年11月28日	0.0000円
第15期計算期間	2012年11月29日～2013年11月28日	0.0000円
第16期計算期間	2013年11月29日～2014年11月28日	0.0000円
第17期計算期間	2014年11月29日～2015年11月30日	0.0000円
第18期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月28日	0.0000円
第19期計算期間	2016年11月29日～2017年11月28日	0.0600円
第20期中間計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	―円

2018/08/24 9:02

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第10期計算期間	2007年11月29日～2008年11月28日	△46.0
第11期計算期間	2008年11月29日～2009年11月30日	△5.9
第12期計算期間	2009年12月 1日～2010年11月29日	2.2
第13期計算期間	2010年11月30日～2011年11月28日	△7.1
第14期計算期間	2011年11月29日～2012年11月28日	1.9
第15期計算期間	2012年11月29日～2013年11月28日	69.2
第16期計算期間	2013年11月29日～2014年11月28日	10.8
第17期計算期間	2014年11月29日～2015年11月30日	6.8
第18期計算期間	2015年12月 1日～2016年11月28日	△3.8
第19期計算期間	2016年11月29日～2017年11月28日	33.9
第20期中間計算期間	2017年11月29日～2018年 5月28日	3.5

2018/08/24 9:02

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2018/08/24 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	816,368,950	92.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	64,569,703	7.33
合計(純資産総額)		880,938,653	100.00

2018/08/24 9:02

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2018/08/24 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)2018/08/24 9:02

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2018/08/24 9:02

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2018/08/24 9:02

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第10期計算期間	28,239,690	215,646,178
第11期計算期間	16,620,440	254,552,579
第12期計算期間	14,091,709	251,050,523
第13期計算期間	12,434,109	246,767,594
第14期計算期間	13,209,000	275,835,345
第15期計算期間	44,042,403	1,310,327,532
第16期計算期間	37,648,355	210,938,214
第17期計算期間	4,201,937	226,554,727
第18期計算期間	3,332,604	41,178,161
第19期計算期間	4,137,479	145,461,629
第20期中間計算期間	19,574,490	65,927,608

2018/08/24 9:02

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2018/08/24 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(2018年5月末日現在)

2018/08/24 9:02