半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2008年11月28日) | 1,765,331,109 | 1,765,331,109 | 0.4828 | 0.4828 |
| 第11期計算期間末 | (2009年11月30日) | 1,552,308,236 | 1,552,308,236 | 0.4541 | 0.4541 |
| 第12期計算期間末 | (2010年11月29日) | 1,476,103,384 | 1,476,103,384 | 0.4639 | 0.4639 |
| 第13期計算期間末 | (2011年11月28日) | 1,270,480,829 | 1,270,480,829 | 0.4311 | 0.4311 |
| 第14期計算期間末 | (2012年11月28日) | 1,178,729,899 | 1,178,729,899 | 0.4391 | 0.4391 |
| 第15期計算期間末 | (2013年11月28日) | 1,054,020,647 | 1,054,020,647 | 0.7431 | 0.7431 |
| 第16期計算期間末 | (2014年11月28日) | 1,025,398,192 | 1,025,398,192 | 0.8235 | 0.8235 |
| 第17期計算期間末 | (2015年11月30日) | 899,831,303 | 899,831,303 | 0.8798 | 0.8798 |
| 第18期計算期間末 | (2016年11月28日) | 833,786,833 | 833,786,833 | 0.8466 | 0.8466 |
| 第19期計算期間末 | (2017年11月28日) | 905,879,825 | 956,494,454 | 1.0739 | 1.1339 |
| 2017年 5月末日 | 872,280,979 | ― | 0.9296 | ― | |
| 6月末日 | 879,218,628 | ― | 0.9554 | ― | |
| 7月末日 | 895,420,562 | ― | 0.9733 | ― | |
| 8月末日 | 903,738,394 | ― | 0.9836 | ― | |
| 9月末日 | 940,187,371 | ― | 1.0434 | ― | |
| 10月末日 | 961,070,118 | ― | 1.1168 | ― | |
| 11月末日 | 912,310,548 | ― | 1.0769 | ― | |
| 12月末日 | 913,902,210 | ― | 1.0953 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 927,960,535 | ― | 1.1230 | ― | |
| 2月末日 | 887,733,741 | ― | 1.0845 | ― | |
| 3月末日 | 869,230,422 | ― | 1.0840 | ― | |
| 4月末日 | 863,699,758 | ― | 1.0800 | ― | |
| 5月末日 | 880,938,653 | ― | 1.1066 | ― | |
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